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Las acciones se mantienen firmes después de que un informe mostrara que la inflación estadounidense el mes pasado no fue tan alta como esperaban los economistas. Esto a pesar de que los precios del petróleo siguen aumentando en medio de temores de que Estados Unidos e Irán puedan volver a verse arrastrados a una guerra abierta.
El S&P 500 ganó un 0,4 por ciento, recuperando parte de su pérdida del 0,8 por ciento del día anterior. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 56 puntos, o un 0,1 por ciento, y el Nasdaq Composite subió un 1,1 por ciento en las operaciones de la tarde. Se espera que el mercado de valores australiano suba, y los futuros a las 5 am (AEST) apuntan a un aumento de 49 puntos, o 0,6 por ciento, en la apertura. El ASX cerró plano el martes. El dólar australiano subió a 69,74 ¢.
Las acciones estadounidenses se beneficiaron del debilitamiento de los rendimientos del mercado de bonos, que cayeron después de un informe de que los consumidores estadounidenses pagaron precios por la gasolina, los comestibles y otros gastos de subsistencia el mes pasado que eran un 3,5 por ciento más altos que el año anterior.
Si bien eso es más de lo que a casi todo el mundo le gustaría, no fue tan malo como la tasa de inflación del 4,2 por ciento en mayo o el 3,9 por ciento que los economistas habían esperado para junio. Una inflación menos severa podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal, que está considerando aumentar las tasas de interés.
Las tasas de interés más altas pueden mantener la inflación bajo control, pero también desaceleran la economía y pesan sobre los precios de todo tipo de inversiones.
Después del informe de inflación, los operadores ven menos de un 13 por ciento de posibilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su próxima reunión a finales de este mes. Según datos de CME Group, esto es inferior a la probabilidad de casi el 42 por ciento que habían visto el día anterior.
La recuperación de acciones tecnológicas grandes e influyentes también ayudó a estabilizar el mercado. Han fluctuado marcadamente en las últimas semanas en medio del temor de que puedan aumentar demasiado debido a la euforia que rodea a la tecnología de inteligencia artificial y de que la demanda voraz de chips de IA y centros de datos pueda desvanecerse si no logran generar las ganancias y la productividad prometidas.
Micron Technology subió un 4,8 por ciento y Nvidia subió un 3,7 por ciento. Un día antes, eran dos de los pesos más pesados en el S&P 500 después de caer un 4,4 por ciento y un 3,5 por ciento, respectivamente.
Sin duda, todavía existen riesgos importantes para la inflación. Los combates en Oriente Medio amenazan con paralizar o ralentizar el tráfico en el Estrecho de Ormuz, la estrecha vía fluvial por la que los petroleros salen del Golfo Pérsico y entregan crudo a clientes de todo el mundo.
El precio del barril de petróleo crudo Brent, el estándar internacional, superó brevemente los 87 dólares por la mañana. Después de aumentar casi un 10 por ciento el lunes, volvió a los niveles anteriores a la firma del acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán para detener sus combates a mediados del mes pasado.
Los precios del Brent luego cedieron sus ganancias para ubicarse en 84,48 dólares, un 1,4 por ciento más que el cierre del lunes. El presidente Donald Trump se retractó de su amenaza del día anterior de imponer un impuesto del 20 por ciento a toda la carga que se mueve a través del estrecho para compensar al ejército estadounidense por su protección.
Otro gran foco de atención en Wall Street esta semana es el inicio de la temporada de presentación de informes de resultados, cuando las empresas informan a los inversores cuántas ganancias obtuvieron de abril a junio. Las empresas están bajo presión para lograr un gran crecimiento que justifique el aumento de los precios de sus acciones. A pesar de las recientes fluctuaciones provocadas por las preocupaciones sobre las acciones de IA, los índices están cerca de batir récords.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo informaron el martes ganancias trimestrales más altas de lo que esperaban los analistas. Sus informes mostraron fortaleza para sus divisiones comerciales y sugirieron que el gasto de los consumidores estadounidenses sigue siendo sólido.
Sus acciones subieron en gran medida tras los resultados. Goldman Sachs subió un 7,7 por ciento, pero Citigroup cayó un 5,6 por ciento.
IBM fue el peso más pesado en el S&P 500 y la razón principal por la que el Dow tuvo un desempeño inferior a otros índices con una caída del 24,5 por ciento. Podría encaminarse a su peor día desde al menos 1972, según el proveedor de datos FactSet.
El director ejecutivo, Arvind Krishna, dijo que el desempeño del negocio de software e infraestructura de IBM no cumplió con las expectativas el último trimestre después de que los clientes trasladaron el gasto a servidores, almacenamiento y memoria para adelantarse a los aumentos de precios esperados debido al auge de la IA.
“Estas condiciones requieren un desempeño perfecto de nuestros equipos, y este trimestre flaqueamos”, escribió Krishna en una carta a los inversores. “No nos adaptamos ni actuamos con suficiente rapidez, y numerosos acuerdos importantes no se cerraron en los plazos esperados, lo que representó la mayor parte de nuestro déficit”.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono estatal a 10 años cayó a 4,58 por ciento desde 4,62 por ciento a última hora del lunes. Se trata de una medida notable y detiene un aumento del 3,97 por ciento antes del inicio de la guerra con Irán.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, testificó ante los legisladores en el Capitolio por primera vez desde que asumió el mando del banco central. Prometió que la alta inflación sería “cosa del pasado”, pero no dio detalles sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.
En los mercados bursátiles extranjeros, los índices subieron ligeramente en Europa después de un final más fuerte en Asia.
El Nikkei 225 de Japón subió un 0,7 por ciento después de que SoftBank Group Corp. aumentara un 3,3 por ciento. Es un importante inversor en IA, y su presidente, Masayoshi Son, pronunció un discurso en Tokio en el que se burló de la idea de que hubiera una burbuja en la inversión en capacidades de IA.
Las acciones de Shanghai subieron un 1,4 por ciento después de que el gobierno informara que las exportaciones de China aumentaron un 27 por ciento en junio respecto al año anterior, ya que la IA impulsó una fuerte demanda de chips de computadora y otras tecnologías.
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